В данной статье рассмотрено влияние основных показателей на уровень финансовой безопасности Калининградской области.
Ключевые слова: финансовая безопасность, макроэкономические показатели, инвестиции. основной капитал, Калининградская область, общий объем инвестиций.
В современной экономической литературе, учитывая важность решения задачи в части повышения финансовой безопасности, приводится несколько индикаторов с помощью которых можно оценить экономическую безопасность региона. Применяя данные индикаторы, становится возможным продемонстрировать удаленность их от пороговых значений и обозначить, насколько велика степень остроты угрозы финансовой зависимости [4].
Одним из первых и важных индикаторов, по которому диагностируется финансовая безопасность, является дефицитность бюджета Калининградской области через сопоставления его с величиной регионального валового продукта [4]. Показатели макроэкономического развития Калининградской области за 2016–2017 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1
|
Показатели |
2016 год |
2017 год |
Изменения 2017г. к 2016г в% |
|
Валовый региональный продукт |
383 079 |
410 710 |
107,2 |
|
Доходы бюджета |
85 509 |
118 017 |
138 |
|
Расходы Бюджета |
88 326 |
113 886 |
128,9 |
|
Дефицит (-) Профицит (+) |
-2817 |
-2869 |
101,8 |
|
Соотношение дефицита бюджета к уровню валового регионального внутреннего продукта, % |
0,7 |
0,6 |
— |
Исходя из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что на протяжении двух лет увеличивались расходы бюджета, что порождает его дефицит. Резкое увеличение дефицита произошло в 2017 году, из-за увеличения расходов на такие показатели как:
− расходов на социальною сферу;
− капитальные расходы.
Показатель дохода в 2017 году составил 118 017 млн. руб. и по сравнению с 2016 годом увеличился на 32 508 млн. руб. или на 38 %. Но, такая положительная тенденция роста доходов не привела к профициту бюджета из-за увеличения расходов в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 25 560 млн.руб. В результате чего бюджет в 2017 году по-прежнему остался дефицитным.
Пороговое значение данного индикатора «соотношение дефицита бюджета к уровню валового регионального внутреннего продукта» не должно превышать 3 %. Исходя из проведенного анализа показателей, представленных в таблице 1, в период с 2016 по 2017 гг. указанный показатель находится в предельных размерах и имеет тенденцию к сокращению.
Если учесть тот факт, что на планируемый период до 2020–2021 гг., бюджет региона планируется с профицитом, то показатель «соотношение дефицита бюджета к уровню валового регионального внутреннего продукта» будет иметь нулевое значение, и будет характеризовать высокую степень финансовой устойчивости.
Проведем анализ такого макроэкономического показателя финансовой безопасности региона, как инвестиции в основной капитал.
Динамика инвестиций в основной капитал отражена на рисунке 1. Кривая роста несколько снижается в 2014 году и достигает своего наименьшего значения 63 716 млн. руб, что обусловлено введением санкций, требующих увеличения расходов и порождающих снижение инвестиционного климата. Затем кривая роста с каждым годом возрастала и наиболее активный рост зафиксирован в 2017 году и составляет 118 889,7 млн.руб.
Рис.1 Динамика инвестиций в основной капитал в 2013–2017 гг.
В таблице 2 представлена структура инвестиций в основной капитал по формам собственности в 2015–2017 гг. [1]. Более 90 % от общего объема вложений осваивается организациями российской формы собственности, преимущественно частной. Из 13426,8 миллиардов рублей, освоенных ими в 2017 году, 60,1 % — частными предприятиями. На долю иностранных приходится 3,3 %, а на совместные предприятия приходится по итогам 2017–0,8 %.
Таблица 2
|
Всего млрд.руб |
В том числе собственность |
|||
|
Российская, в % |
Иностранная, в % |
совместная российская и иностранная, в % |
||
|
2015 |
69 |
92,4 |
6,1 |
1,5 |
|
2016 |
89,5 |
89,9 |
8,9 |
1,2 |
|
2017 |
118,9 |
95,9 |
3,3 |
0,8 |
По итогам 2017 года использование инвестиционных вложений происходило в большей степени за счет привлеченных источников организаций доля которых составляет 60,8 % от общего количества инвестиций. Данные представлены в таблице 3 [1].
Таблица 3
|
|
Всего, млрд рублей |
В том числе по источникам финансирования: |
||
|
собственные средства |
привлеченные средства |
Бюджетные средства |
||
|
2016 |
72 155 |
29 721,2 |
42 433,8 |
28 272,8 |
|
2017 |
88 966,2 |
34 830,7 |
54 135,5 |
23 929, 4 |
В структуре привлеченных инвестиционных ресурсов в последние годы заметную часть занимают бюджетные средства (23 929,4 млрд рублей), и их составила 44, 2 %, что указано на рисунке 2.
Рис. 2 Структура привлеченных средств в 2017г., в %
Кредиты банков достигли уровня 3,5 % (1938,5млрд рублей). При этом каждый второй руководитель обследованной организации (по результатам выборочного обследования) отметил высокий процент коммерческого кредита как один из факторов, ограничивающих инвестиционную активность.
Почти половина всех бюджетных средств — средства федерального бюджета — 32,2 % или 17 457,3 млрд.руб. Это практически каждый десятый рубль в общем объеме инвестиций.
Инвестиции в основной капитал являются реальной основой, способной обеспечить экономическое развитие производства, выпуск инновационной конкурентоспособной продукции, завоевывающей новые рынки. Инвестиции в основной капитал — важный индикатор финансовой безопасности, поскольку инвестиции являются важнейшим фактором экономического роста страны и повышения устойчивости финансовой системы.
В связи с проведенным исследованием можно сделать обобщающий вывод о том, что в финансовом секторе РФ существует ряд серьезных проблем, среди которых особенно выделяется высокий уровень инфляции и низкая рентабельность собственного капитала банков.
Для обеспечения финансовой безопасности России необходимо активизировать усилия по устранению этих проблем. Решение проблем в области достижения финансовой независимости государства отразятся и на финансовом положении регионов, в связи с этим кардинальные меры, связанные с усилением системы государственного влияния в национальную экономику, создадут возможности для роста экономической безопасности государства и укреплению его позиций на мировом рынке.
Литература:
- Калининградская область в цифрах. 2018: краткий стат. сб. / Калининградом. Калининград, 2018. Дата обращения: 26.03.2019.
- Официальный портал Министерства экономики Калининградской области. URL: http://economy. gov39.ru/ (дата обращения: 26.03.2019).
- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. URL: http://kaLiningrad.gks.ru/ (дата обращения: 26.03.2019).
- Аникин В. И. Сурма И. В. Международные аспекты и стратегические оценки экономической безопасности России в условиях геополитической нестабильности [Электронный ресурс]. Режим доступа — http://e‐notabene.ru
