В данной статье рассмотрены проблемы связанные дестабилизацией валюты пошатнувшие уровень цен на нефть. Приведены основные факторы ввиду, которых начались скачки на цены. Описаны истоки проблем в силу, которых произошло подобное явление. Проведен анализ всех факторов дестабилизации валюты и динамики уровня цен на нефтепродукты.
Ключевые слова:валюта, баррель, кризис, нефть, рост цен, падение.
С начала 2014 года началось резкое ухудшение экономического положения Российской Федерации, причиной которого является падение цен на энергетические ресурсы, сбыт которых имел внушительный объем в обороте государственного бюджета, а также появления экономических санкций со стороны Евросоюза и США в связи начавшегося Крымского кризиса и в дальнейшем присоединения Крыма. В одном из заявлений Центрального банка, падение цены на нефть стало одним из ключевых толчков для роста инфляции [1].
Государственный бюджет Российской Федерации в 2014 году, был сформирован, учитывая цену на нефть около 93 долларов за баррель. Для сбалансированного формирования госбюджета необходима была планка в 100 долларов за баррель. Пик цены на нефть марки Urals был 10–20 июля 2014 года, цена составляла 97.60 $ за баррель и до середины следующего месяца она варьировала в диапазоне 96–98 доллара за баррель. Начиная с 18 августа, произошёл первый ценовой спад, цены на нефть пошатнулись. К примеру, стоимость марки Urals упала до 91–92 $, а цены эталонной марки нефти Brent подошли к отметки ниже 100 долларов за баррель, она составила 99,94$ при том, что пик цены был зафиксирован 20 июля 2014 года, цена составляла 107$ за баррель. С начала года по август месяц цена на нефть марки Urals превышала эту планку, в дальнейшем цена стала стремительно падать, достигнув 50 долларов к 20–30 числам декабря. Это можно объяснить рядом причин:
Был превышен порог предложения над спросом, поводом которого стало падения спроса на нефть, рост добычи газа и нефти вследствие внедрения в промышленную эксплуатацию эффективных технологий добычи нефти на внутреннем рынке США. Ослабление стало отправной точкой для снижения получаемых доходов от демпинга энергоносителей, формирующих порядка 70 % от доли экспорта России. Результатом от такого поворота событий явилось резкое снижение курса рубля. До определенного момента добыча нефти в купе восточных стран стала падать ввиду различных войн, митингов, революций (вооруженный конфликт в Ливии 2014 года). Иран в ходе ослабления западных санкций продолжал увеличивать экспорт чистого нефтяного сырья, даже имея при этом конфликты в стране. По словам доктора экономических наук института Экономики РАН Олега Сухарева − «Война, конечно, дестабилизирует рынок, но, в то же время, она требует значительного финансирования. Если воюющая страна, живет, в основном, за счет нефти, то она начинает увеличивать предложение, насколько позволяют возможности, чтобы увеличить поступления в бюджет — и это может снизить цену на нефть на международном рынке, особенно на фоне общего спада производства и более чем сдержанного спроса. Теоретически, нефтедобывающей стране выгоднее, конечно, наоборот, постараться повысить цену на международном рынке, но без поддержки других игроков такое одностороннее повышение не даст ощутимого эффекта». При том, что против РФ в оппозиции присутствуют страны, добывающие значительное количество нефти (Саудовская Аравия, США), смело можно утверждать, что на основании выше предложенной цитаты повышение цены на нефть не привело бы к положительному эффекту.
Следующим из ключевых моментов является снижение спроса, ввиду не только одного падения производства, виной которого явился кризис, но также и то, что традиционные импортеры (США и Канада) сократили закуп и стали инвестировать финансы в личную нефтедобычу. Канада начинает увеличивать добычу нефти, власти начинают разрабатывать план как в ближайшие 10 лет достичь планку в 7–8млн. баррелей в сутки. США в ходе сланцевой революции вошла в 3-ку стран по добычи нефти, к концу 2014 года добыча нефти подошла к отметке 12 млн. баррелей в сутки.
Также ощутимым толчком падения цены на нефть сыграла политика США. Под влиянием Штатов страны ОПЕК усилии поставки, в обмен на ряд политических компромиссов. Ближневосточные беспорядки также сыграли свою роль в этой схеме, так как подорвали фавор игроков нефтяного рынка, что стало одной из причин по уменьшения цен на нефть.
Аналитики полагают, что цена на нефть останется под давлением в следующие два года, из-за малых темпов роста экономики в Российской федерации и превышения предложения над спросом.
По анализам международной рейтинговой компании Fitch Ratings для России на период 2015 года начнется рецессия, тем самым ВВП уменьшиться на 1,5–2 % вследствие экономических санкций, веденных со стороны запада, глобального снижения цен за баррель нефти и осложнение финансовой конъюнктуры. В тоже время по оценки главы Министерства экономического развития Алексея Улюкаева, ВВП РФ снизиться на 4–5 %, в том случае, если в течение 2015 года цена на нефть сохраниться в диапазоне 40–50 долларов за баррель [5]. Как видно мнение Минэкономразвития и Fitch Ratings расходятся в количественном показатели, но при этом имеют одну общую черту − ВВП России будет уменьшаться.
Бюджет РФ сформирован в большей части от прибыли с экспорта нефти и газа. На протяжении всего периода мировая цена на нефтепродукты была стабильной и находилась в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель. Если же раньше высокая цена на нефть автоматически продвигала вверх акций нефтяных компаний и благоприятно влияла на ВВП и потребительском спросе России, то сейчас же идет обратный процесс, отрицательная корреляция между фондовыми рынками и нефтяными котировками. Проблема стала уже не в ценах на нефтяную продукцию, а в самом российском рынке. Пару лет назад высокий уровень цен на стоимость нефти обеспечивал рост рынка, но в данный момент этого не происходит.
Одним из способов для стабилизации финансового положения при снижение цены на нефть − это падение прибыли российских экспортеров нефтепродуктов, явилось увеличение цен на бензин, которое помогает компенсировать это падение на внутреннем рынке, при этом цена на бензин завязана с курсом рубля.
Правительство РФ создало антикризисный план, ключевым направлением которого является в помощь малого и среднего бизнеса. Увеличение количества малых и средних компаний, которые смогут принять участие в формирование государственных и муниципальных программах поддержки. Сам план включает ряд направлений: импорт замещение, компенсация инфляционных издержек пенсионерам и многодетным, и оптимизация бюджетных расходов содействие развитию малого и среднего бизнеса. По предположениям правительства РФ, что расходы на 2015 год будут уменьшены на 10 %, на 5 % в 2016 году и на 2017 год произвести полное сбалансирование. Больной темой для российского бизнеса может стать налоговая политика. В Госдуме пытаются решить проблему дефицита бюджета за счет повышения налоговых ставок: некоторые законопроекты уже приняты, например, введена новая схема выплат налога на недвижимость для физических лиц. Очевидно, что государству выгоднее повысить налоги, так как госбюджет не способен в полной мере удовлетворить все потребности страны. Повышение налоговых обложений же в кризис не уместно при наличии и так у граждан финансовых проблем, но с другой стороны это решает пополнение внешних потерь внутренними сборами. Чем не выход для обанкротившегося руководства?
Самой опасной угрозой для нефти − это скверная динамика роста экономики. Постоянное повышение цен на бензин и другие виды топлива является одной из форм привлечение денежных средств в бюджет нашей страны, но данные методы также приводят к увеличению инфляции, так как стоимость бензина влияет на стоимость практически любых товаров. В ближайшие пару лет необходимо обдуманно и взвешенно вкладывать деньги, также не стоит делать больших покупок в кредит (дома, квартиры, машины), в особенности чреваты крупные кредиты в валюте, также необходимо повременить с излишними тратами, оформлениями депозитов, сэкономить деньги. Так как одним из способов устранения ущерба от кризиса − это налоги. Государство будет повышать налоговые ставки тем самым компенсировать денежные потери в бюджете. Необходимо учесть ухудшение конъюнктуры Российской экономики от цены на нефтепродукты. Нефть и нефтепродукты − один из важнейших производственных ресурсов. Моментальное снижение цены на нефть подрывает расходы производителей на единицу выпускаемой продукции. Краткосрочная динамика кривой совокупного предложения движет по наклонной вниз, если же, напротив кривая совокупного спроса останется на месте, то будет увеличение реального ВВП параллельно со снижением цен. Большие цены на нефть влекут за собой дополнительные проблемы проведения макроэкономической политики. При этом увеличивается поступление иностранной валюты на валютный рынок России, что пагубно сказывается и влечет за собой снижением курса валюты к рублю − идет процесс укрепления рубля, но за последний год тенденция имеет противоположный характер, иностранная валюта растет, цены на нефть падают и соответственно идет крах рубля.
Литература:
1. Центральный банк Российской Федерации// Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров 13 марта 2015 года [2000–2015].Дата обновления 15.03.2015.URL: http://www.cbr.ru/press/print.aspx?file=press_centre/nabiullina_13032015.htm&pid=press&sid=itm_36451 (дата обращения 14.04.2015)
2. Торгово-промышленные ведомости издание торгово промышленной палаты// Разрыв привычного шаблона: почему дешевеет нефть [2005–2015]Дата обновления 27.08.2014. URL: http://www.tpp-inform.ru/global/4916.html (дата обращения 13.03.2015)
3. Деловая жизнь// Проблема 2014: выдержит ли российская экономика вторую волну экономического кризиса? [2008–2015] Дата обновления 08.08.2014. URL: http://bs-life.ru/makroekonomika/problema2014.html (дата обращения 01.04.2015)
4. Инвестиции в России// Прогнозы на нефть в 2014 году [2003–2015] Дата обновления 23.04.2014. URL: http://www.investmentrussia.ru/rinok-investitzii/tovarnie-rinki/prognoz-cen-na-neft-v-2014.html(дата обращения 05.03.2015)
5. #Говорит Москва// Алексей Улюкаев прогнозирует сокращение ВВП на 3 % при цене нефти в $60 [2003–2015]Дата обновления 25.12.2014. URL: http://govoritmoskva.ru/news/23681/. (Дата обращения 17.03.2015)
